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基金名称 基金代码 日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 今年以来收益 成立以来 申购
天天看特色高清大片视频-东海祥苏短债A 008578 2020-08-14 1.0132 1.0132 0.02% 1.32% 1.32% 正常开放
天天看特色高清大片视频-东海祥苏短债C 008579 2020-08-14 1.0113 1.0113 0.02% 1.13% 1.13% 正常开放
天天看特色高清大片视频-东海祥利纯债 006747 2020-08-14 1.0157 1.0157 0.09% 0.23% 1.57% 正常开放
天天看特色高清大片视频-东海祥瑞A 002381 2020-08-14 1.1624 1.1624 0.08% 4.53% 16.24% 正常开放
天天看特色高清大片视频-东海祥瑞C 002382 2020-08-14 1.1400 1.1400 0.07% 4.30% 14.00% 正常开放
* 天天看特色高清大片视频-东海祥泰三年定开 009802 2020-08-14 1.0011 1.0011 0.01% 0.11% 0.11% 封闭期
东海科技动力A 007439 2020-08-14 1.7017 1.7017 2.16% 46.07% 70.17% 正常开放
东海科技动力C 007463 2020-08-14 1.6752 1.6752 2.16% 44.84% 67.52% 正常开放
东海核心价值 006538 2020-08-14 1.7147 1.7147 1.23% 47.39% 71.47% 正常开放
天天看特色高清大片视频-东海祥龙混合(LOF) 168301 2020-08-14 1.4530 1.4530 1.00% 35.99% 45.30% 正常开放
美丽中国灵活配置 000822 2020-08-14 1.361 1.361 1.34% 42.07% 36.10% 正常开放
东海社会安全 001899 2020-08-14 0.837 0.837 1.58% 23.09% -16.30% 正常开放
基金名称 基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅 今年以来收益 成立以来 申购
天天看特色高清大片视频-东海祥苏短债A 008578 2020-08-14 1.0132 1.0132 0.02% 1.32% 1.32% 正常开放
天天看特色高清大片视频-东海祥苏短债C 008579 2020-08-14 1.0113 1.0113 0.02% 1.13% 1.13% 正常开放
天天看特色高清大片视频-东海祥利纯债 006747 2020-08-14 1.0157 1.0157 0.09% 0.23% 1.57% 正常开放
天天看特色高清大片视频-东海祥瑞A 002381 2020-08-14 1.1624 1.1624 0.08% 4.53% 16.24% 正常开放
天天看特色高清大片视频-东海祥瑞C 002382 2020-08-14 1.1400 1.1400 0.07% 4.30% 14.00% 正常开放
* 天天看特色高清大片视频-东海祥泰三年定开 009802 2020-08-14 1.0011 1.0011 0.01% 0.11% 0.11% 封闭期
注:*封闭期基金每周五公布净值。

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